国泰中证港股通科技ETF净值下跌3.67% 请保持关注

2023-04-26 08:55:39来源:金融界基金


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金融界基金04月26日讯 国泰中证港股通科技ETF基金04月25日下跌2.60%,现价0.748元,成交8023.46万元。当前本基金场外净值为0.7484元,环比上个交易日下跌3.67%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为中证港股通科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-20.76%,业绩比较基准为中证港股通科技指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.81%,近3个月本基金净值下跌13.00%,近6月本基金净值上涨24.30%,近1年本基金净值上涨5.98%,成立以来本基金累计净值为0.7484元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益-22.31%。

吴向军,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益-25.16%。

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